嘉实服务(070006)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实服务(070006)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：5.3000	累计净值：5.8200	日增长值：-0.0210	日增长率：-0.39%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2004-04-01

基金概况

基金全称	嘉实服务增值行业开放式证券投资基金	运作方式	契约型开放式
新规模	40.44亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	×中信标普综合0×中信标普国债指数+80200
投资目标	在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资范围	嘉实服务的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，嘉实服务资产配置的比例范围是：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。

基金经理

陈勤：特许金融分析师。具有特许金融分析师资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
960028	建信优选成长混合H	建信基金	-0.90%	1.8762
004232	中欧价值发现混合C	中欧基金	-0.99%	2.6866
240001	宝康消费	华宝兴业基金	-0.89%	7.2416
003945	国泰众益灵活配置混合A	国泰基金		1.0371
510630	华夏消费ETF	华夏基金	-0.60%	2.3793
002892	华夏移动互联混合QDII现汇	华夏基金		--
003361	前海开源瑞和债券C	前海开源	-0.07%	1.2398
002415	融通通盈保本混合	融通基金		1.0600
002695	鹏华兴泽定期开放混合A	鹏华基金	-0.26%	1.0920
150137	宝利B	安信基金		--

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