工银新价值灵活配置混合(001648)
2020-08-12 08:34:27
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9520 | 累计净值:0.9520 | 日增长值:-0.0040 | 日增长率:-0.42% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2017-04-27 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.39亿(2017-07-10) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的大化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
胡志利
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519971 | 长信改革红利混合 | 长信基金 | -0.35% | 1.3900 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 招商基金 | -- | |
001623 | 兴业国企改革混合 | 兴业基金 | -0.63% | 1.2590 |
160638 | 鹏华一带一路分级 | 鹏华基金 | -0.67% | 0.5050 |
001717 | 工银前沿医疗股票 | 工银瑞信 | -2.17% | 1.6680 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 招商基金 | -0.28% | 1.5490 |
001800 | 华安新乐享保本混合 | 华安基金 | 1.1030 | |
150328 | 工银中证新能源指数分级B | 工银瑞信 | 0.58% | 0.3203 |
003925 | 长盛盛泰混合C | 长盛基金 | -0.17% | 1.0341 |
000298 | 中海纯债债券A | 中海基金 | 1.1580 |
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