华宝兴业中证100指数(240014)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝兴业中证100指数(240014)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3124	累计净值：1.3124	日增长值：-0.0055	日增长率：-0.42%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：华宝兴业	成立日期：2009-09-29

基金概况

基金全称	华宝兴业中证100指数证券投资基金	运作方式
新规模	6.78亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	华宝兴业中证100指数通过指数化投资，力争控制华宝兴业中证100指数的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100 指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资范围	华宝兴业中证100指数的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股及其备选成份股、新股(*次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许华宝兴业中证100指数投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈建华

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003416	招商财经大数据股票	招商基金	-0.64%	0.8244
350005	天治创新	天治基金	-0.83%	2.0870
003941	国泰鑫益灵活配置混合A	国泰基金	0.02%	1.2041
002593	富国美丽中国混合	富国基金	-0.61%	1.3970
001500	泓德远见回报混合	泓德基金	-0.61%	1.4130
001126	上投摩根卓越制造股票		-0.88%	0.6720
380011	中银理财30天债券B	中银基金	0%	--
004336	长盛盛乾混合A	长盛基金	-0.17%	1.0393
000170	泰达高票息债券B	泰达宏利基金		1.2610
519725	交银双轮动债券C	交银施罗德		1.2230

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