万家中证红利指数(LOF)(161907)
2020-08-12 08:43:38
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6457 | 累计净值:1.6457 | 日增长值:-0.0073 | 日增长率:-0.44% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2011-03-17 |
基金概况
基金全称 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
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新规模 | 1.26亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 万家中证红利指数(LOF)采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制万家中证红利指数(LOF)的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 万家中证红利指数(LOF)投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许万家中证红利指数(LOF)投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,万家中证红利指数(LOF)在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴涛
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
530020 | 建信转债增强债券A | 建信基金 | -1.02% | 2.3370 |
002580 | 泰信鑫选混合C | 泰信基金 | -1.92% | 0.9730 |
020001 | 国泰金鹰 | 国泰基金 | -0.06% | 4.9965 |
270048 | 广发纯债债券A类 | 广发基金 | 1.3440 | |
003899 | 国泰民惠收益定期开放债券 | 国泰基金 | 1.0389 | |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 华安基金 | 0% | -- |
000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 易方达基金 | 1.1590 | |
573003 | 诺德增强收益债券 | 诺德基金 | 1.0850 | |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 前海开源 | 1.44% | 0.9860 |
002297 | 方正富邦优选混合C | 方正富邦 | -0.33% | 1.2070 |
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