大成中证红利指数(090010)
2020-08-12 08:43:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.7570 | 累计净值:1.7570 | 日增长值:-0.0080 | 日增长率:-0.45% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2010-02-02 |
基金概况
基金全称 | 大成中证红利指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.80亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差小化,力争控制大成中证红利指数净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 大成中证红利指数投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。此外,为更好的实现投资目标,大成中证红利指数将适度投资于非标的指数成份股、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
基金经理
夏高
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001208 | 诺安低碳经济股票 | 诺安基金 | -0.53% | 1.1210 |
470018 | 双利债券A | 汇添富基金 | 0.06% | 1.5750 |
000562 | 南方启元债券C | 南方基金 | 0.09% | 1.1100 |
004307 | 博时富元纯债债券 | 博时基金 | -0.02% | 1.0576 |
000564 | 南方通利债券C | 南方基金 | 1.2590 | |
519683 | 交银双利债券A/B | 交银施罗德 | -0.17% | 1.5120 |
420108 | 天弘债券型发起式B | 天弘基金 | 0.09% | 1.1620 |
001847 | 国寿安保尊盈一年定开债A | 国寿安保 | 1.0460 | |
150326 | 工银中证高铁产业分级B | 工银瑞信 | -1.86% | 0.1168 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.81% | 1.4760 |
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