建信沪深300指数(LOF)(165309)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的建信沪深300指数(LOF)(165309)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1948	累计净值：1.1948	日增长值：-0.0059	日增长率：-0.49%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：建信基金	成立日期：2009-11-05

基金概况

基金全称	建信沪深300指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	25.93亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	建信沪深300指数(LOF)采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	建信沪深300指数(LOF)投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 建信沪深300指数(LOF)投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

梁洪昀

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

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000215	广发趋势优选灵活配置混合	广发基金	-0.24%	1.7370

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