易方达沪深300发起式ETF(510310)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达沪深300发起式ETF(510310)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.6449	累计净值：1.6449	日增长值：-0.0086	日增长率：-0.52%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：易方达	成立日期：2013-03-06

基金概况

基金全称	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	运作方式
新规模	71.49亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	易方达沪深300发起式ETF以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，易方达沪深300发起式ETF可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括*次公开发行或增发）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等）、银行存款（包括银行定期存款、通知存款或大额存单等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 易方达沪深300发起式ETF根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变易方达沪深300发起式ETF既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

基金经理

林伟斌

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
540005	汇丰晋信平稳增利债券A	汇丰晋信基金	0.04%	1.2322
202213	南方安心保本混合	南方基金	-0.10%	1.5940
000618	嘉实薪金宝货币	嘉实基金	0%	--
040047	华安纳斯达克100指数现钞	华安基金		--
001064	广发环保指数	广发基金	-0.58%	0.7023
003940	银华盛世精选混合发起式	银华基金	-0.66%	1.4731
001883	中欧新动力混合(LOF)E	中欧基金	-1.30%	2.6950
450007	国富成长	国海富兰克林基金	-0.20%	1.5609
002666	前海开源沪港深创新成长A	前海开源	-0.63%	1.3110
000121	华夏永福养老理财混合	华夏基金	-0.06%	1.6270

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