嘉实沪深300ETF(159919)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实沪深300ETF(159919)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：4.2238	累计净值：1.6144	日增长值：-0.0222	日增长率：-0.52%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：嘉实基金	成立日期：2012-05-07

基金概况

基金全称	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	458.69亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	嘉实沪深300ETF进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	嘉实沪深300ETF投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 此外，为更好地实现投资目标，嘉实沪深300ETF可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变嘉实沪深300ETF既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

基金经理

杨宇

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000997	南方双元债券A	南方基金	0.10%	1.0680
690006	民生加银信用双利债券A	民生加银基金	-0.39%	1.5630
001971	博时产业债纯债债券C	博时基金	-0.09%	1.0920
000458	领先回报	英大基金	0.09%	1.5651
163811	中银双利债券A	中银基金	-0.08%	1.5200
002911	鹏华兴实定期开放混合	鹏华基金	-0.10%	1.0601
001601	鑫元鑫新收益混合A	鑫元基金	-0.34%	0.9995
002230	华夏大中华混合QDII	华夏基金		--
163113	申万证券行业指数分级	申万菱信	-1.24%	1.6295
510810	中证上海国企ETF	汇添富	-0.90%	0.9549

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