浙商沪深300份额(166802)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浙商沪深300份额(166802)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3030	累计净值：1.4580	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.53%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：浙商基金	成立日期：2012-05-07

基金概况

基金全称	浙商沪深300指数分级证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	0.87亿（2014-12-31）	托管银行	华夏银行股份有限公司
业绩比较基准	+金融同业存款利率×5沪深300指数收益率×95
投资目标	浙商沪深300份额采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资范围	浙商沪深300份额投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。

基金经理

关永祥：关永祥先生，投资决策**会**，1974年生，北京大学金融学专业硕士，中科院研究生院软件系统分析工程硕士。历任华泰证券、泰阳证券研究员；长信基金数量策略研究员；国联安基金数量策略研究员。现任浙商基金管理有限公司策略发展部副总监。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001936	国泰全球绝对收益基金优选	国泰基金		--
519994	长信金利	长信基金	-0.76%	2.7454
168205	中融银行指数分级	中融基金	0.46%	0.9430
001521	国寿安保成长优选股票	国寿安保	-0.51%	1.2330
001954	银华生态环保主题混合	银华基金	-1.02%	0.9720
380008	中银理财7天债券B	中银基金	0%	--
166019	中欧价值智选混合	中欧基金	0.10%	1.9521
002619	中银裕利混合C	中银基金		1.1030
003255	前海开源鼎裕债券C	前海开源		1.0831
519050	海富通养老收益混合	海富通基金	-0.08%	1.5120

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