中银沪深300等权重指数LOF(163821)
2020-08-12 09:12:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4280 | 累计净值:1.4280 | 日增长值:-0.0080 | 日增长率:-0.56% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2012-05-17 |
基金概况
基金全称 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.82亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 中银沪深300等权重指数LOF为指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数相似的回报。中银沪深300等权重指数LOF的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 中银沪深300等权重指数LOF投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300等权重指数的成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会允许中银沪深300等权重指数LOF投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
周小丹
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002419 | 汇添富盈安保本混合 | 汇添富 | -0.09% | 1.0910 |
002367 | 国联安安稳保本混合 | 国联安 | -0.16% | 1.0234 |
004479 | 博时富和纯债债券 | 博时基金 | -0.01% | 1.0308 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 上银基金 | -0.86% | 1.0873 |
150036 | 建信稳健 | 建信基金 | 1.4220 | |
150022 | 申万收益 | 申万菱信基金 | 0.02% | 1.4168 |
150088 | 金鹰中证500A | 金鹰基金 | 0.01% | 1.2650 |
288001 | 华夏经典混合 | 华夏基金 | -0.57% | 3.4360 |
001635 | 万家瑞益混合A | 万家基金 | -0.20% | 1.2402 |
003818 | 银华上证5年期国债指数C | 银华基金 | -0.08% | 1.1154 |
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