天治稳定收益债券(350009)
2020-08-12 09:17:14
天治稳定收益债券(350009)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的天治稳定收益债券(350009)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2280 | 累计净值:1.3970 | 日增长值:-0.0070 | 日增长率:-0.57% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:天治基金 | 成立日期:2011-12-28 |
基金概况
基金全称 | 天治稳定收益债券型证券投资基金天治稳定收益债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.31亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数全价 | ||
投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求长期的稳定收益。 | ||
投资范围 | 天治稳定收益债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方**债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购等)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入天治稳定收益债券的投资范围。 天治稳定收益债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票*次公开发行或增发,还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证资产,天治稳定收益债券应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003458 | 嘉实稳宏债券A | 嘉实基金 | -0.31% | 1.0065 |
004242 | 兴业增益三年定开债券 | 兴业基金 | 1.0410 | |
003691 | 农银金泰定开债券 | 农银汇理 | 1.0531 | |
002446 | 广发稳鑫保本混合 | 广发基金 | -0.09% | 1.0680 |
004548 | 中银中高等级债券C | 中银基金 | 1.0980 | |
240019 | 华宝上证180成长ETF联接 | 华宝兴业 | -0.23% | 1.7100 |
161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 国投瑞银 | -0.08% | 1.2210 |
003209 | 鹏华丰达债券 | 鹏华基金 | 0.9766 | |
673073 | 西部利得新动力混合C | 西部利得基金 | -0.25% | 1.0659 |
004441 | 富荣富兴纯债 | 富荣基金 | -0.20% | 1.0385 |
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