华安新丝路主题股票(001104)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安新丝路主题股票(001104)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0300	累计净值：1.0300	日增长值：-0.0060	日增长率：-0.58%
状态：封闭期	类型：股票型	管理公司：华安基金	成立日期：2015-04-09

基金概况

基金全称	华安新丝路主题股票型证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	华安新丝路主题股票重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	华安新丝路主题股票的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

杨鑫鑫

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	汇添富	-0.70%	1.5416
003466	长城久盛安稳两年定开债券	长城基金		1.0410
002304	平安大华安心保本混合	平安大华		1.0350
003055	博时招财二号保本混合	博时基金		1.0460
730002	方正富邦红利精选股票	方正富邦基金	-0.31%	1.5580
968003	摩根亚洲债券美元累计	摩根基金		--
000333	长城稳固收益债券A	长城基金	0.01%	1.1293
519702	交银趋势	交银施罗德基金	-0.91%	1.9100
003001	招商丰德混合C	招商基金	-0.93%	1.0334
002225	长城新视野混合A	长城基金	0.06%	1.0205

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