信诚中证基建工程指数LOF(165525)
2020-08-12 09:26:59
信诚中证基建工程指数LOF(165525)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的信诚中证基建工程指数LOF(165525)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9760 | 累计净值:0.9840 | 日增长值:-0.0060 | 日增长率:-0.61% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:信诚基金 | 成立日期:2016-07-27 |
基金概况
基金全称 | 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 3.60亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证基建工程指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
基金经理
杨旭
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004603 | 前海开源润和定开债券C | 前海开源 | -0.11% | 0.9771 |
519949 | 长信利信混合 | 长信基金 | -0.30% | 1.0720 |
002970 | 博时裕昂纯债债券 | 博时基金 | -0.10% | 1.0680 |
003000 | 招商丰德混合A | 招商基金 | -0.94% | 1.0482 |
002373 | 大成景源灵活配置混合C | 大成基金 | 1.1580 | |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 前海开源 | 0.41% | 1.0277 |
000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 东吴基金 | -1.60% | 1.4770 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.81% | 1.4760 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 国投瑞银基金 | -0.19% | 2.1980 |
003932 | 银华中证5年**债指数A | 银华基金 | 0.04% | 1.0337 |
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