广发中小板300ETF(159907)
2020-08-12 09:28:16
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4489 | 累计净值:1.3164 | 日增长值:-0.0089 | 日增长率:-0.61% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2011-06-03 |
基金概况
基金全称 | 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.24亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 广发中小板300ETF投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股和备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)及经中国证监会批准的允许广发中小板300ETF投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。广发中小板300ETF投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许广发中小板300ETF投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
魏军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001792 | 大成绝对收益混合发起C | 大成基金 | -0.21% | 0.9290 |
150302 | 华安中证全指证券公司B | 华安基金 | -3.11% | 0.1377 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 华宝兴业 | -1.12% | 1.1090 |
004068 | 中融鑫回报混合C | 中融基金 | -- | |
003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起 | 中科沃土基金 | -1.96% | 0.9528 |
000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 国泰基金 | -0.48% | 2.2490 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 民生加银基金 | 1.3050 | |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 国开泰富 | 1.2120 | |
002026 | 广发聚盛混合C | 广发基金 | -0.27% | 1.1520 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 交银施罗德 | -0.03% | 1.0617 |
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