国富新价值混合A(002097)
2020-08-12 09:30:02
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1007 | 累计净值:1.2117 | 日增长值:-0.0069 | 日增长率:-0.62% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国海富兰克林 | 成立日期:2015-12-02 |
基金概况
基金全称 | 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.09亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金以超越业绩比较基准为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积*主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。 |
基金经理
邓钟锋
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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160314 | 华夏行业 | 华夏基金 | -1.03% | 6.2750 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 易方达基金 | -0.31% | 2.4810 |
001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 北信瑞丰 | -0.84% | 0.8260 |
460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 华泰柏瑞基金 | 1.3279 | |
004495 | 博时量化平衡混合 | 博时基金 | -0.16% | 1.0571 |
004910 | 中加颐享纯债债券 | 中加基金 | 0.01% | 1.0363 |
519153 | 新华纯债添利债券发起C类 | 新华基金 | 1.3760 | |
001978 | 泰信互联网+混合 | 泰信基金 | -0.98% | 1.0120 |
003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 申万菱信 | 1.0740 | |
379010 | 上投小盘 | 上投摩根基金 | -0.19% | 2.1390 |
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