诺安中证创业成长指数分级(163209)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的诺安中证创业成长指数分级(163209)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9990	累计净值：1.6510	日增长值：-0.0060	日增长率：-0.60%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：诺安基金	成立日期：2012-03-29

基金概况

基金全称	诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	0.21亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	×中证创业成长指数收益率+5×金融同业存款利率95
投资目标	诺安中证创业成长指数分级实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的小化。在正常市场情况下，诺安中证创业成长指数分级日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％。
投资范围	诺安中证创业成长指数分级投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股（含*次公开发行和增发）、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

梅律吾：具有基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
163415	兴全商业模式优选股票(LOF)	兴业全球基金	-1.61%	2.3920
000237	国投瑞银一年定期开放债A	国投瑞银基金		1.2960
580008	东吴新产业精选	东吴基金	-0.24%	1.6890
004080	万家鑫丰纯债债券C	万家基金	0.02%	1.0530
002223	中邮尊享一年定开混合	中邮基金		0.9040
002512	长城久润保本混合	长城基金		1.0092
160314	华夏行业	华夏基金	-1.03%	6.2750
002137	诺安利鑫保本混合	诺安基金	-2.96%	1.1865
163811	中银双利债券A	中银基金	-0.08%	1.5200
001471	融通新能源灵活配置混合	融通基金	-0.49%	1.2900

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