农银深证100指数(660014)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的农银深证100指数(660014)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3644	累计净值：1.4444	日增长值：-0.0087	日增长率：-0.63%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：农银汇理	成立日期：2012-09-04

基金概况

基金全称	农银汇理深证100指数增强型证券投资基金	运作方式
新规模	0.76亿（2014-12-31）	托管银行	中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	农银深证100指数采用指数增强的投资策略，在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75％以内，日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，以期获得超越标的指数的业绩水平。
投资范围	农银深证100指数的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、债券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

宋永安

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002133	广发鑫益混合	广发基金	-1.43%	1.0990
000791	银华双月定期理财债券	银华基金	0%	--
165517	信诚双盈分级债券	信诚基金		1.1760
004343	南方创业板ETF联接C	南方基金	-1.56%	0.8934
003680	华润元大双鑫债券A	华润元大	0.11%	0.9401
000047	华夏双债债券A	华夏基金	-0.34%	1.3950
000504	中信建投稳信一年债券C	中信建投基金		1.1834
000961	天弘沪深300指数	天弘基金	-0.51%	1.1316
004586	鹏扬汇利债券C	鹏扬基金	0.01%	1.0344
000061	华夏盛世	华夏基金	-0.51%	0.7740

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