兴全合润(163406)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴全合润(163406)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3372	累计净值：3.4700	日增长值：-0.0084	日增长率：-0.62%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：兴业全球基金	成立日期：2010-04-22

基金概况

基金全称	兴全合润分级股票型证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	15.90亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	×中证国债指数0080×沪深300指数+20
投资目标	兴全合润通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资范围	兴全合润投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

谢治宇：2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。已取得基金从业资格。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519989	长信利丰债券	长信基金	-0.29%	1.9330
001590	天弘中证环保产业指数A	天弘基金	-0.58%	0.7367
163908	中海惠裕分级债券发起式A	中海基金		--
001556	天弘中证全指房地产指数A	天弘基金	-0.82%	0.8589
002962	中欧双利债券C	中欧基金	-0.10%	1.0589
001990	中欧数据挖掘混合A	中欧基金	-0.90%	1.1149
004941	中加聚鑫纯债一年债券C	中加基金		1.0289
090018	大成新锐	大成基金	-0.40%	2.2250
002372	大成景穗灵活配置混合C	大成基金	-0.26%	1.1400
002336	创金合信尊享纯债债券	创金合信基金	0.10%	1.0500

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