中金沪深300指数A(003015)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中金沪深300指数A(003015)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1773	累计净值：1.1773	日增长值：-0.0076	日增长率：-0.64%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：中金基金	成立日期：2016-07-22

基金概况

基金全称	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	运作方式
新规模	0.12亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积*的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。
投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

魏孛

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
660010	农银策略精选股票	农银汇理基金	-1.72%	1.1626
150269	招商中证白酒指数分级A	招商基金		1.1370
519097	新华市值	新华基金	-1.81%	2.2850
150198	国泰国证食品饮料分级A	国泰基金	0.01%	1.2078
501022	银华鑫盛定增灵活配置混合	银华基金	-0.59%	0.8370
004346	南方小康ETF联接C	南方基金	-0.40%	1.2698
501005	汇添富中证**医(LOF)A	汇添富	-2.78%	1.0531
519772	交银新生活力灵活配置混合	交银施罗德	-1.36%	1.5920
150118	国泰国证房地产指数分级B	国泰基金	-2.43%	2.4764
002430	中银丰利混合A	中银基金	-0.10%	1.0980

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