鹏华一带一路分级(160638)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华一带一路分级(160638)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.7370	累计净值：0.5050	日增长值：-0.0050	日增长率：-0.67%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：鹏华基金	成立日期：2015-05-18

基金概况

基金全称	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	11.72亿（2017-06-30）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张羽翔

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150220	前海开源健康分级B		-3.37%	0.9460
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519666	银河银信添利债券B	银河基金	-0.01%	1.6182
002186	国联安鑫享灵活配置混合C	国联安	0.21%	1.5439
960007	上投摩根新兴动力混合H	上投摩根	0.07%	2.9500
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002206	博时裕康纯债债券	博时基金	-0.03%	1.0285
519002	华安安信消费股票	华安基金	-0.27%	1.7590
001067	鹏华弘盛混合	鹏华基金	-0.02%	1.2074

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