工银中证高铁产业分级(164820)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银中证高铁产业分级(164820)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8045	累计净值：0.5289	日增长值：-0.0055	日增长率：-0.68%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：工银瑞信	成立日期：2015-07-23

基金概况

基金全称	工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	0.79亿（2017-06-30）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证高铁产业指数的成份股及其备选成份股、债券（包括但不限于括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

刘伟琳

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519956	长信睿进混合C	长信基金		0.7780
001594	天弘中证银行指数A	天弘基金	0.43%	1.0929
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	浦银安盛	0.02%	1.0525
000236	工银月月薪定期支付债券	工银瑞信基金	-1.51%	1.5030
003056	嘉实稳泽纯债债券	嘉实基金	0.02%	1.0497
001740	光大保德信中国制造混合	光大保德信	-0.66%	1.3490
002246	泰康稳健增利债券C	泰康资产	-0.03%	1.1786
519937	长信先锐债券	长信基金	-0.05%	0.9971
160634	鹏华环保分级	鹏华基金	-0.58%	0.7190
500002	基金泰和	嘉实基金	0%	--

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