海富通上证非周期ETF(510120)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通上证非周期ETF(510120)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：2.9670	累计净值：1.2500	日增长值：-0.0200	日增长率：-0.67%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：海富通	成立日期：2011-04-22

基金概况

基金全称	上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	1.12亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。
投资范围	海富通上证非周期ETF主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，海富通上证非周期ETF可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，海富通上证非周期ETF投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90％，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许海富通上证非周期ETF投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

刘璎

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003622	创金合信优价成长股票A	创金合信基金	-0.09%	1.0671
161622	融通七天理财债券A	融通基金	0%	--
001946	东方红信用债债券C	东证资管	-0.10%	1.0880
004592	安信量化多因子混合	安信基金	-0.17%	0.9989
164906	交银海外中国互联网指数	交银施罗德		--
620010	金元惠理金元宝A类	金元惠理基金	0%	--
001719	工银国家战略股票	工银瑞信	-0.60%	0.9860
001470	融通通鑫灵活配置混合	融通基金	-0.19%	1.1040
004243	广发道琼斯石油指数C	广发基金		--
000553	中加纯债一年债券C	中加基金		1.3503

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