中海可转债债券C(000004)
2020-08-12 09:54:37
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.7320 | 累计净值:0.9420 | 日增长值:-0.0050 | 日增长率:-0.68% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:中海基金 | 成立日期:2013-03-20 |
基金概况
基金全称 | 中海可转换债权债券型证券投资基金中海可转债债券C | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 7.30亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率×70+中证综合债券指数收益率×20+上证红利指数×10 | ||
投资目标 | 中海可转债债券C以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 中海可转债债券C主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。中海可转债债券C投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、**机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。 中海可转债债券C可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股。中海可转债债券C的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入中海可转债债券C的投资范围。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001551 | 天弘中证医药100指数C | 天弘基金 | -2.32% | 0.8573 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 工银瑞信基金 | -0.06% | 1.7060 |
000061 | 华夏盛世 | 华夏基金 | -0.51% | 0.7740 |
150193 | 鹏华地产分级B | 鹏华基金 | -1.68% | 2.3410 |
968004 | 摩根亚洲债券美元现金 | 摩根基金 | -- | |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 金鹰基金 | 0.03% | 1.2101 |
001989 | 南方纯元债券C | 南方基金 | 1.0390 | |
150094 | 泰信基本面400A份额 | 泰信基金 | 1.3340 | |
690007 | 民生景气 | 民生加银基金 | -0.83% | 2.5060 |
000255 | 长城定期开放债券C | 长城基金 | -0.01% | 1.3268 |
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