交银深证300价值联接(519706)
2020-08-12 09:57:11
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6990 | 累计净值:1.6990 | 日增长值:-0.0120 | 日增长率:-0.70% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2011-09-28 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.48亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 交银深证300价值联接收益分配应遵循下列原则: 1、交银深证300价值联接的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,交银深证300价值联接每年收益分配次数多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 4、交银深证300价值联接收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,交银深证300价值联接默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。 |
基金经理
蔡铮
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519973 | 长信纯债一年定开债券A级 | 长信基金 | 1.3475 | |
001088 | 华宝国策导向混合 | 华宝兴业 | -0.43% | 0.7010 |
001800 | 华安新乐享保本混合 | 华安基金 | 1.1030 | |
161025 | 富国中证移动互联网分级 | 富国基金 | -0.48% | 1.4480 |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 金鹰基金 | -1.60% | 0.6780 |
519987 | 长信恒利 | 长信基金 | -1.55% | 1.3960 |
000938 | 华商稳固添利债券C | 华商基金 | 0.8200 | |
000382 | 富国恒利分级债券 | 富国基金 | -- | |
001469 | 广发金融地产联接A | 广发基金 | -0.30% | 0.9886 |
003055 | 博时招财二号保本混合 | 博时基金 | 1.0460 |
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