易方达中证500ETF(510580)
2020-08-12 09:57:23
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更新时间:2018-05-11
单位净值:6.0281 | 累计净值:0.9289 | 日增长值:-0.0427 | 日增长率:-0.70% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-08-27 |
基金概况
基金全称 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.31亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
杨俊
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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240009 | 华宝成长 | 华宝兴业基金 | -1.08% | 3.0514 |
720003 | 财通保本混合发起 | 财通基金 | -0.10% | 1.2371 |
002309 | 国寿安保稳恒混合C | 国寿安保 | -0.18% | 1.1050 |
001534 | 华宝万物互联混合 | 华宝兴业 | -1.89% | 0.8300 |
000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 中邮创业基金 | -0.67% | 1.1790 |
001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 大摩华鑫 | 1.0850 | |
001421 | 南方量化成长股票 | 南方基金 | -0.63% | 1.1070 |
150051 | 信诚沪深300指数分级A | 信诚基金 | 1.3420 | |
000987 | 民生加银新收益债券C | 民生加银 | -0.32% | 0.9440 |
001191 | 鹏华弘润混合C | -0.04% | 1.1166 |
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