广发深证100份额(162714)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的广发深证100份额(162714)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1678	累计净值：1.3370	日增长值：-0.0081	日增长率：-0.69%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：广发基金	成立日期：2012-05-07

基金概况

基金全称	广发深证100指数分级证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	0.93亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	95税后×银行活期存款利率×深证100价格指数收益率+5
投资目标	广发深证100份额采用指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制广发深证100份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证100指数的有效跟踪。
投资范围	广发深证100份额投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许广发深证100份额投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金经理

陈盛业：具有证券从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003170	长盛盛辉混合C	长盛基金	0.03%	1.1042
001907	国投瑞银境煊保本混合A	国投瑞银		1.0994
501038	银华明择多策略定开混合	银华基金	-0.66%	1.0936
163803	中银增长	中银基金	-0.53%	3.5598
004343	南方创业板ETF联接C	南方基金	-1.56%	0.8934
003116	光大保德信诚鑫混合C	光大保德信	-0.02%	1.0487
003340	华安睿享定开混合C	华安基金		1.0001
620010	金元惠理金元宝A类	金元惠理基金	0%	--
001321	兴业聚优灵活配置混合	兴业基金	-0.10%	1.0040
150010	国泰优先	国泰基金	0%	--

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