诺安中证500ETF联接(001351)
2020-08-12 10:04:23
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8143 | 累计净值:0.8143 | 日增长值:-0.0059 | 日增长率:-0.72% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2015-06-09 |
基金概况
基金全称 | 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.56亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金以目标ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
梅律吾
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 万家基金 | -0.22% | 1.5952 |
002172 | 海富通新内需混合C | 海富通 | -0.19% | 1.5680 |
159920 | 华夏恒生ETF | 华夏基金 | 0.71% | 1.5977 |
003014 | 中融恒泰纯债C | 中融基金 | 0.02% | 1.0645 |
002471 | 泰达多元回报债券C | 泰达宏利 | -- | |
000926 | 中信建投睿信混合 | 中信建投基金 | -0.70% | 0.8763 |
003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 华泰柏瑞 | -0.05% | 1.1516 |
004559 | 汇安丰裕混合C | 汇安基金 | -0.44% | 0.9596 |
003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 华安基金 | 1.0787 | |
001349 | 富国改革动力混合 | 富国基金 | -1.07% | 0.5570 |
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