招商深证100指数(217016)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商深证100指数(217016)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3700	累计净值：1.3700	日增长值：-0.0100	日增长率：-0.72%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：招商基金	成立日期：2010-06-22

基金概况

基金全称	招商深证100指数证券投资基金	运作方式
新规模	1.02亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。招商深证100指数的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％。
投资范围	招商深证100指数投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

王立立

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519722	交银理财60天债券B	交银施罗德基金	0%	--
002934	泰康恒泰回报混合A	泰康资产	-0.01%	1.0883
502057	广发医疗指数分级A	广发基金	0.02%	1.1564
163827	中银产业债定期开放债券	中银基金	-0.10%	1.1550
002086	大成景安短融债券E	大成基金		1.2932
003809	招商招顺纯债A	招商基金	0.01%	1.0248
001905	华安安益保本混合	华安基金		1.0350
003325	东方永兴18个月定开债券C	东方基金	-0.02%	1.0543
001000	中欧明睿新起点混合	中欧基金	-0.28%	1.0520
003946	国泰众益灵活配置混合C	国泰基金		1.0377

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