嘉实主题混合(070010)
2020-08-12 10:10:00
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4680 | 累计净值:3.0510 | 日增长值:-0.0110 | 日增长率:-0.74% |
状态:开放申赎 | 类型:混合基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2006-07-21 |
基金概况
基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金嘉实主题混合 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 60.36亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +同业存款收益率×5沪深300指数增长率×95 | ||
投资目标 | 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 嘉实主题混合投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 招商基金 | 1.1750 | |
000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 博时基金 | 1.3120 | |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 华富基金 | 1.1460 | |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 平安大华 | -0.02% | 1.0629 |
168108 | 九泰锐诚定增混合 | 九泰基金 | -0.63% | 1.0439 |
003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 国泰基金 | -0.07% | 1.1106 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 嘉实基金 | -0.01% | 1.0153 |
519170 | 浦银增长动力 | 浦银安盛 | -0.69% | 0.7150 |
002661 | 兴业天禧债券 | 兴业基金 | 1.0130 | |
470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 汇添富基金 | -0.69% | 1.1520 |
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