嘉实深证基本面120联接(070023)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实深证基本面120联接(070023)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.7338	累计净值：1.7338	日增长值：-0.0130	日增长率：-0.74%
状态：开放申赎	类型：其他ETF联接	管理公司：嘉实基金	成立日期：2011-08-01

基金概况

基金全称	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式	契约型开放式
新规模	2.29亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	深证基本面120指数×95+银行同业存款利率×5
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资范围	嘉实深证基本面120联接以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下，嘉实深证基本面120联接投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90％，持有现金或到期日在一年以内的**债券的比例不低于基金资产净值的5％。 此外，为更好地实现投资目标，嘉实深证基本面120联接可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

杨宇：具有基金从业证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002590	山西证券保本混合C	山西证券		1.0230
160918	大成小盘	大成基金	-0.67%	5.0040
004528	长盛盛通纯债债券A	长盛基金	0.01%	1.2942
001649	工银工业4.0股票	工银瑞信	-0.41%	0.9760
000503	中信建投稳信一年债券A	中信建投基金		1.2031
150143	转债A级	银华基金		1.2430
002410	华夏新活力混合C	华夏基金	-0.09%	1.0720
000490	光大保德信岁末红利纯债债券C	光大保德信基金	-0.02%	1.1459
320014	诺安上证新兴产业ETF联接	诺安基金	-0.61%	1.1350
003728	融通通宸债券	融通基金	-0.06%	1.0549

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