融通深证100指数(161604)
2020-08-12 10:10:35
融通深证100指数(161604)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的融通深证100指数(161604)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2190 | 累计净值:2.8170 | 日增长值:-0.0090 | 日增长率:-0.73% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:融通基金 | 成立日期:2003-09-30 |
基金概况
基金全称 | 融通深证100指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 124.77亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,融通深证100指数管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。 | ||
投资范围 | 融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。 |
基金经理
何天翔
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 信诚基金 | -0.61% | 0.9840 |
090002 | 大成债券A/B | 大成基金 | -0.05% | 2.1044 |
004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 嘉实基金 | -0.03% | 1.0583 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 安信基金 | -0.02% | 1.0002 |
502041 | 长盛上证50指数分级A | 长盛基金 | 1.1440 | |
004157 | 信诚至诚混合A | 信诚基金 | -0.09% | 1.1350 |
519993 | 长信增利 | 长信基金 | -0.98% | 2.6458 |
001172 | 鹏华弘泽混合 | -0.05% | 1.1292 | |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 泰康资产 | -0.01% | 1.0883 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 易方达 | 0.10% | 1.0440 |
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