银华沪深300指数分级(161811)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华沪深300指数分级(161811)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9500	累计净值：1.5880	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.73%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：银华基金	成立日期：2009-10-14

基金概况

基金全称	银华沪深300指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	4.54亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	银华沪深300指数分级运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差小化，力争控制银华沪深300指数分级的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%
投资范围	银华沪深300指数分级投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股（含*次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许银华沪深300指数分级投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

周大鹏

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000763	工银新财富灵活配置混合	工银瑞信基金	-0.33%	1.4960
001206	广发聚惠混合A		-0.27%	1.0950
163822	中银主题策略股票	中银基金	-1.47%	1.7780
110003	易方达上证50指数	易方达	-0.43%	3.2769
000586	景顺长城中小板创业板精选股票	景顺长城基金	-0.50%	1.6000
610001	澳银领先	信达澳银基金	-0.94%	1.7569
003765	广发创业板ETF联接A	广发基金	-1.53%	1.0196
210011	金鹰元泰信用债C	金鹰基金	-0.18%	1.3046
002654	上投摩根策略精选混合	上投摩根	-1.52%	0.9690
004715	中金丰颐混合C	中金基金	-0.32%	1.0241

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