易方达深证100ETF(159901)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达深证100ETF(159901)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：4.7751	累计净值：4.6478	日增长值：-0.0353	日增长率：-0.73%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：易方达	成立日期：2006-03-24

基金概况

基金全称	易方达深证100交易型开放式指数基金	运作方式
新规模	95.52亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资范围	易方达深证100ETF投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，易方达深证100ETF可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。易方达深证100ETF将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。

基金经理

王建军

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000130	大成景兴信用债债券A	大成基金		1.4690
001033	华夏安康债券C	华夏基金	-0.08%	1.4050
001247	华泰柏瑞新利混合A	华泰柏瑞	-0.01%	1.1307
020030	国泰6个月短期理财债券B	国泰基金	0%	--
003021	中欧强裕债券	中欧基金	-0.01%	0.9988
530011	建信内生	建信基金	-1.79%	1.7390
150302	华安中证全指证券公司B	华安基金	-3.11%	0.1377
002628	招商安博保本混合A	招商基金		1.0430
001217	易方达新收益混合C	易方达	-0.08%	1.2660
968012	中银香港全天候高息债券A1	中银香港资产		--

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