广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)
2020-08-12 10:14:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0198 | 累计净值:1.0198 | 日增长值:-0.0076 | 日增长率:-0.74% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2016-06-15 |
基金概况
基金全称 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 运作方式 | |
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新规模 | 17.14亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
基金经理
刘杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000119 | 广发聚鑫债券C | 广发基金 | -0.08% | 1.7020 |
530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 建信基金 | -0.30% | 1.7727 |
150299 | 华安中证银行指数分级A | 华安基金 | 0.02% | 1.1649 |
213009 | 宝盈货币A | 宝盈基金 | 0% | -- |
162509 | 双禧100 | 国联安基金 | -0.39% | 1.2830 |
213008 | 宝盈资源 | 宝盈基金 | -2.02% | 2.2860 |
519170 | 浦银增长动力 | 浦银安盛 | -0.69% | 0.7150 |
519589 | 交银货币B | 交银施罗德基金 | 0% | -- |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 国泰基金 | -0.83% | 2.5860 |
002490 | 金鹰元祺保本混合 | 金鹰基金 | 0.01% | 1.0816 |
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