国寿安保中证500ETF联接(001241)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国寿安保中证500ETF联接(001241)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.5692	累计净值：0.5692	日增长值：-0.0043	日增长率：-0.75%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：国寿安保	成立日期：2015-05-29

基金概况

基金全称	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式
新规模	2.47亿（2017-06-30）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期交易债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金经理

李康

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
161823	银华永兴分级债券发起式	银华基金	-0.10%	1.0410
457001	国富亚洲机会股票（QDII）	国海富兰克林基金		--
002516	招商丰达混合A	招商基金	-0.17%	1.1410
001634	万家瑞祥混合C	万家基金	-0.11%	1.0630
485020	工银14天理财债券发起B	工银瑞信基金	0%	--
004126	浦银安盛稳健增利债(LOF)A	浦银安盛	-0.09%	1.0550
481006	工银红利	工银瑞信基金	-0.61%	0.9095
004212	中融量化智选混合A	中融基金	-0.55%	1.0687
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	中欧基金	-0.04%	1.4627
519686	交银治理	交银施罗德基金	-0.16%	1.2590

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