广发500L(162711)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的广发500L(162711)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2728	累计净值：1.2728	日增长值：-0.0095	日增长率：-0.74%
状态：开放申赎	类型：其他LOF,ETF联接	管理公司：广发基金	成立日期：2009-11-26

基金概况

基金全称	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	运作方式	契约型开放式
新规模	23.28亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	×同业存款利息率+9500×中证小盘500指数5
投资目标	广发500L通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	广发500L以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，广发500L可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变广发500L既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

基金经理

陈盛业：具有证券从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003331	博时乐臻定开混合	博时基金		1.0120
002837	华夏网购精选混合	华夏基金	-0.79%	1.0000
000630	圆信永丰纯债债券C	圆信永丰		1.2350
002796	景顺长城景盈双利债券A	景顺长城	0.03%	1.0458
003640	兴业裕丰债券	兴业基金	0.03%	1.0473
002263	泰达宏利大数据混合A	泰达宏利	-0.64%	1.1854
003743	广发汇平一年定期债券A	广发基金		1.0371
165512	信诚新机遇股票(LOF)	信诚基金	-0.58%	2.5530
560005	益民多利债券	益民基金	0.08%	0.9782
003061	中融睿丰定期开放债券C	中融基金		1.0247

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