华泰柏瑞中证500ETF联接(001214)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华泰柏瑞中证500ETF联接(001214)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.6207	累计净值：0.6207	日增长值：-0.0047	日增长率：-0.75%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：华泰柏瑞	成立日期：2015-05-13

基金概况

基金全称	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式
新规模	1.69亿（2017-06-30）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金经理

柳军

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004193	招商中证500指数C	招商基金	-0.59%	1.0563
000705	易方达天天增利货币B	易方达基金	0%	--
519162	新华信用增益债券A	新华基金	0.01%	1.3901
210005	金鹰主题	金鹰基金	-2.09%	1.1240
163007	长信利众债券(LOF)A	长信基金	-0.02%	1.0841
001691	南方香港成长混合QDII	南方基金		--
150177	鹏华证券保险分级A	鹏华基金		1.2030
150279	鹏华新能源分级A	鹏华基金		1.1390
003140	鹏华弘腾混合A	鹏华基金	0.02%	1.1238
004112	创金合信国企活力混合	创金合信基金	-0.63%	0.9530

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