交银深证300价值ETF(159913)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银深证300价值ETF(159913)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.8140	累计净值：1.8140	日增长值：-0.0140	日增长率：-0.77%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：交银施罗德	成立日期：2011-09-22

基金概况

基金全称	深证300价值交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	0.53亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	交银深证300价值ETF以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。此外，为更好地实现投资目标，交银深证300价值ETF也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许交银深证300价值ETF投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

蔡铮

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003683	博时安弘一年定开债券C	博时基金	0.03%	1.0236
502055	长盛中证证券公司分级B	长盛基金	-3.19%	0.6060
003118	光大保德信吉鑫混合C	光大保德信		1.0640
270043	广发理财年年红债券	广发基金		1.2310
161611	融通内需	融通基金	-0.46%	1.2130
000039	农银高增长股票	农银汇理基金	-1.69%	1.8764
002962	中欧双利债券C	中欧基金	-0.10%	1.0589
470059	汇添富可转换债券C	汇添富基金	-0.14%	1.5030
001711	安信新趋势混合C	安信基金	-0.10%	1.0880
004129	国联安鑫汇混合A	国联安	-0.21%	1.0669

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