南方中证500ETF(510500)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方中证500ETF(510500)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：6.3109	累计净值：1.7691	日增长值：-0.0501	日增长率：-0.79%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：南方基金	成立日期：2013-02-06

基金概况

基金全称	中证500交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	47.23亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	南方中证500ETF主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，南方中证500ETF可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

罗文杰

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003147	大成动态量化配置策略混合	大成基金	-0.51%	0.9531
001405	东方红策略精选混合A	东证资管	-0.05%	1.1811
003556	华泰柏瑞睿利混合C	华泰柏瑞	-0.26%	1.0355
080015	长盛同鑫二号保本混合	长盛基金	-0.38%	0.7880
531017	建信双息红利债券C	建信基金		1.3970
001186	富国文体健康股票	富国基金	-1.09%	1.0880
003010	中融盈泽债券C	中融基金	0.01%	1.1727
002016	南方荣光灵活配置混合C	南方基金	-0.18%	1.1030
004366	博时汇享纯债债券A	博时基金	-0.01%	1.0217
164303	新华惠鑫分级债券A	新华基金		--

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