嘉实中证500ETF(159922)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实中证500ETF(159922)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：6.1618	累计净值：1.7277	日增长值：-0.0488	日增长率：-0.79%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：嘉实基金	成立日期：2013-02-06

基金概况

基金全称	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	3.71亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	嘉实中证500ETF进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	嘉实中证500ETF投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 此外，为更好地实现投资目标，嘉实中证500ETF可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变嘉实中证500ETF既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时嘉实中证500ETF参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

基金经理

杨宇

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000031	华夏复兴	华夏基金	-0.25%	1.6030
002528	泰康安益纯债债券A	泰康资产	0.04%	1.0431
003193	创金合信尊智纯债债券	创金合信基金	0.02%	1.0123
080008	长盛战略新兴产业灵活配置混合	长盛基金	-0.70%	2.1800
003545	东兴兴利债券	东兴证券	-0.25%	1.0230
512310	中证500工业指数ETF	南方基金	-0.41%	0.5874
370027	上投摩根智选30	上投摩根基金	-0.21%	1.8710
003273	安信永丰定开债券A	安信基金	-0.02%	1.0002
161210	国投瑞银新兴市场股票(QDII－LOF)(场内简称:国投新兴)	国投瑞银基金		--
001970	泰信鑫选混合A	泰信基金	-2.01%	0.9750

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