融通深证成份指数(161612)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的融通深证成份指数(161612)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8820	累计净值：0.8920	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.79%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：融通基金	成立日期：2010-11-15

基金概况

基金全称	融通深证成份指数证券投资基金	运作方式
新规模	6.05亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	融通深证成份指数采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将融通深证成份指数净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0．35％以内，年化跟踪误差控制在4％以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。
投资范围	融通深证成份指数投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90％，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5％。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，融通深证成份指数可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

李勇

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000182	景顺长城四季金利纯债债券C类	景顺长城基金		1.2480
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001302	前海开源金银珠宝混合A	前海开源	1.44%	0.9860

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