鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华中证国防指数分级(160630)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8710	累计净值：1.1500	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.80%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：鹏华基金	成立日期：2014-11-13

基金概况

基金全称	鹏华中证国防指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	22.08亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	鹏华中证国防指数分级投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

余斌

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003750	创金合信鑫收益混合C	创金合信基金		1.2650
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001256	泓德优选成长混合	泓德基金	-0.79%	1.2240
000632	中银聚利分级债券A	中银基金		1.0121
003009	中融盈泽债券A	中融基金	0.02%	1.1752
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470888	汇添富香港优势精选股票(QDII)	汇添富基金		--
675021	西部利得稳定增利债券A	纽银基金		--
003047	招商信用定开债QDII美元	招商基金		--
003288	信诚稳益债券C	信诚基金	0.03%	1.0158

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