国金300(167601)
2020-08-12 10:38:14
国金300(167601)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国金300(167601)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0391 | 累计净值:1.0391 | 日增长值:-0.0084 | 日增长率:-0.80% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:国金通用基金 | 成立日期:2013-07-26 |
基金概况
基金全称 | 国金通用沪深300指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.65亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×沪深300指数收益率+5税后×同期银行活期存款利率95 | ||
投资目标 | 国金300采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 | ||
投资范围 | 国金300的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成分股(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
宫雪:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161123 | 易方达重组指数分级 | 易方达 | -0.85% | 0.4502 |
003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 光大保德信 | -0.02% | 1.0487 |
001817 | 易方达瑞兴混合I | 易方达 | -0.10% | 1.0230 |
519115 | 浦银红利 | 浦银安盛基金 | -2.11% | 1.5780 |
001445 | 华安国企改革主题混合 | 华安基金 | -0.98% | 1.3170 |
004337 | 长盛盛乾混合C | 长盛基金 | -0.17% | 1.0963 |
020007 | 国泰货币 | 国泰基金 | 0% | -- |
003633 | 招商稳乾定开混合C | 招商基金 | 1.0790 | |
673060 | 西部利得景瑞混合 | 西部利得基金 | 1.17% | 0.9530 |
002724 | 江信祺福债券C | 江信基金 | -0.10% | 1.0022 |
温馨提示:《国金300(167601)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门