平安大华睿享文娱混合C(002451)
2020-08-12 10:39:44
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1840 | 累计净值:1.1840 | 日增长值:-0.0100 | 日增长率:-0.84% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:平安大华 | 成立日期:2016-03-29 |
基金概况
基金全称 | 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.42亿(2017-06-30) | 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方**债、**支持机构债、**支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于文体娱乐主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%,其中权证占基金资产净值的0―3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
黄维
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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160422 | 华安中证定向增发指数LOF | 华安基金 | -0.51% | 0.9994 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 富国基金 | -0.10% | 1.2660 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 银华基金 | -0.09% | 1.3660 |
000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 国投瑞银基金 | 1.2960 | |
000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0608 |
001629 | 天弘中证计算机指数A | 天弘基金 | -1.61% | 0.7233 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 嘉实基金 | 1.0490 | |
003260 | 博时利发纯债债券 | 博时基金 | 1.0113 | |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 金鹰基金 | 1.0370 | |
002062 | 国泰国策驱动混合C | 国泰基金 | -0.48% | 1.6590 |
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