上海国企ETF联接(003194)
2020-08-12 10:40:17
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9330 | 累计净值:0.9330 | 日增长值:-0.0081 | 日增长率:-0.86% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2016-09-18 |
基金概况
基金全称 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 20.69亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
楚天舒
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001546 | 博时裕盈纯债债券 | 博时基金 | 1.0818 | |
002188 | 鹏华丰华债券 | 鹏华基金 | -0.01% | 1.0571 |
001668 | 汇添富全球互联混合QDII | 汇添富 | -- | |
410003 | 华富成长 | 华富基金 | -1.26% | 1.2700 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.81% | 1.4760 |
968006 | 行健宏扬中国股票 | 行健资产 | -- | |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 嘉实基金 | -0.32% | 1.0582 |
002873 | 华夏新锦福混合A | 华夏基金 | 1.3513 | |
002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 北信瑞丰 | -0.20% | 1.0110 |
151001 | 银河稳健混合 | 银河基金 | -0.75% | 4.5844 |
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