银河定投宝中证腾安指数(519677)
2020-08-12 10:54:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6740 | 累计净值:1.6740 | 日增长值:-0.0150 | 日增长率:-0.89% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:银河基金 | 成立日期:2014-03-14 |
基金概况
基金全称 | 银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.47亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 银河定投宝中证腾安指数为股票型指数基金,力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的小化。力争控制银河定投宝中证腾安指数的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 银河定投宝中证腾安指数的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾安价值100指数成份股、备选成份股等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
罗博
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000524 | 上投摩根民生需求股票 | 上投摩根基金 | -1.61% | 2.0280 |
003121 | 信诚稳利债券A | 信诚基金 | -0.03% | 1.0157 |
001717 | 工银前沿医疗股票 | 工银瑞信 | -2.17% | 1.6680 |
501001 | 财通多策略精选混合LOF | 财通基金 | -1.32% | 1.1980 |
001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 中邮基金 | 1.1860 | |
001542 | 国泰互联网+股票 | 国泰基金 | -0.87% | 1.8330 |
002693 | 中银合利债券 | 中银基金 | -0.10% | 0.9950 |
002742 | 泓德裕祥债券A | 泓德基金 | -0.28% | 1.0740 |
001718 | 工银物流产业股票 | 工银瑞信 | -0.77% | 1.2910 |
001546 | 博时裕盈纯债债券 | 博时基金 | 1.0818 |
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