建信价值(530001)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的建信价值(530001)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.7514	累计净值：2.9182	日增长值：-0.0068	日增长率：-0.90%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：建信基金	成立日期：2005-12-01

基金概况

基金全称	建信恒久价值股票型证券投资基金	运作方式	契约型开放式
新规模	18.57亿（2014-12-31）	托管银行	中信银行股份有限公司
业绩比较基准	×一年期定期存款年利率+75×中信标普全债指数+502000×MSCI中国A股指数
投资目标	有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围	建信价值的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

基金经理

顾中汉：曾任北京市房管局科员;2004年4月起就职于易方达基金管理公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理;2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理;2011年6月加入建信基金管理有限责任公司，现任研究部副总监;2011年12月13日任建信优化配置混合型证券投资基金。具有基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002476	博时安瑞18个月定开债券A	博时基金		1.0420
150039	中欧鼎利分级债券A	中欧基金		1.2540
002475	中邮睿利增强债券	中邮基金	-0.10%	1.0020
162208	泰达*选	泰达宏利基金	-0.96%	1.9350
161121	易方达银行指数分级	易方达	0.42%	1.0000
003568	平安大华惠利纯债债券	平安大华	0.02%	1.0422
002651	东方红汇利债券A	东证资管	-0.09%	1.1022
004381	信诚永利混合C	信诚基金	-0.08%	1.0660
002504	鹏华金鼎保本混合A	鹏华基金		1.0030
004525	中欧达乐混合	中欧基金		1.0437

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