招商深证TMT50ETF联接C(004409)
2020-08-12 11:07:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4660 | 累计净值:1.4660 | 日增长值:-0.0140 | 日增长率:-0.95% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2017-02-23 |
基金概况
基金全称 | 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.75亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
苏燕青
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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150301 | 华安中证全指证券公司A | 华安基金 | 0.02% | 1.1752 |
128011 | 国投瑞银货币B | 国投瑞银基金 | 0% | -- |
487016 | 工银保本混合 | 工银瑞信基金 | -0.76% | 1.3885 |
450001 | 国富中国收益混合 | 国海富兰克林基金 | -0.51% | 2.7206 |
519652 | 银河鑫利混合A | 银河基金 | -0.09% | 1.1170 |
450011 | 国富研究精选股票 | 国海富兰克林基金 | -0.70% | 1.4220 |
502031 | 中海中证高铁产业分级A | 中海基金 | 1.1450 | |
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 上投摩根基金 | -0.10% | 1.3440 |
630112 | 华商现金增利货币B | 华商基金 | 0% | -- |
002313 | 泰达宏利新起点混合B | 泰达宏利 | -0.54% | 1.1090 |
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