国投瑞泽中证创业成长B(150214)
2020-08-12 11:07:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0480 | 累计净值:0.2010 | 日增长值:-0.0100 | 日增长率:-0.95% |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2015-03-17 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 国投瑞泽中证创业成长B通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 国投瑞泽中证创业成长B的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 国投瑞泽中证创业成长B管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
基金经理
赵建
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003509 | 华安睿安定开混合C | 华安基金 | 1.0903 | |
582201 | 东吴优信稳健债券C | 东吴基金 | -0.77% | 1.1373 |
160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 华安基金 | -0.61% | 0.9380 |
166004 | 中欧稳健收益债券C | 中欧基金 | -0.01% | 1.3592 |
001402 | 信诚新选混合A | 信诚基金 | -0.36% | 1.1110 |
150213 | 国投瑞泽中证创业成长A | 国投瑞银 | 1.1770 | |
202305 | 南方理财60天债券A | 南方基金 | 0% | -- |
001433 | 易方达瑞景混合 | 易方达 | -0.08% | 1.2010 |
002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 汇添富 | -0.19% | 1.0760 |
002615 | 中银颐利混合C | 中银基金 | -0.10% | 1.0970 |
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