嘉实中创400联接(070030)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实中创400联接(070030)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.6224	累计净值：1.6224	日增长值：-0.0164	日增长率：-1.00%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：嘉实基金	成立日期：2012-03-22

基金概况

基金全称	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式
新规模	1.20亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化，在正常市场情况下，嘉实中创400联接日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年化跟踪误差不超过4％。
投资范围	嘉实中创400联接以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。嘉实中创400联接投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的**债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外，为更好地实现投资目标，嘉实中创400联接可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

何如

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003789	工银丰益一年定开债券	工银瑞信		--
004040	金鹰鑫富混合A	金鹰基金	0.01%	1.0098
002126	广发鑫富混合A	广发基金	-0.28%	1.0620
502032	中海中证高铁产业分级B	中海基金	-1.62%	-0.1090
002718	红塔红土盛隆保本混合C	红塔红土		1.0880
960002	华夏回报混合H	华夏基金	-0.72%	4.4870
162718	广发鑫瑞混合	广发基金	-0.27%	1.0110
000027	泰达信用合利债券B	泰达宏利基金		1.3270
519020	国泰金泰平衡混合	国泰基金	-0.73%	1.0709
003152	华富天鑫灵活配置混合A	华富基金	-1.31%	0.9339

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